第三部分：柳州市公共资源交易服务中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入1625.76万元，其中本年收入1613.86万元, 较2020年度决算数增加327.62万元，增长25.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1613.86万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加359.00万元，增长28.6%，主要原因是：一是本年搬迁至市民服务中心，增加搬迁项目经费；二是人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与上年持平，主要原因是：无此项收入，故没有变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与上年持平，主要原因是：无此项收入，故没有变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平，主要原因是：无此项收入，故没有变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平，主要原因是：无此项收入，故没有变动。

6.其他收入0万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平，主要原因是：无此项收入，故没有变动。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平，主要原因是：无此项收入，故没有变动。

8.年初结转和结余11.9万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少31.38万元，下降72.5%，主要原因是：加快以前年度支出进度，故下降幅度较大。

（二）本单位2021年度总支出1625.76万元，其中本年支出1625.76万元, 较2020年度决算数增加327.62万元，增长25.2%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1514.80万元：主要用于人员工资支出、日常管理经费及开评标业务活动相关费用支出。较2020年度决算数增加344.60万元，增长29.5%，主要原因是：一是人员经费增加，支出随之增加；二是本年搬迁至市民服务中心，新增搬迁项目经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）53.05万元：主要用于人员社会保险缴费支出。较2020年度决算数增加4.66万元，增长9.6%，主要原因是：一是较上年决算数相比，新增在职在编2人，社保费用增加；二是职工工资总量增加，需缴纳的社保费用增加。

3.卫生健康支出（类）17.69万元：主要用于人员医疗保险缴费支出。较2020年度决算数增加4.41万元，增长33.2%，主要原因是：一是较上年决算数相比，新增在职在编2人，医疗保险费用增加；二是职工工资总量增加，需缴纳的医疗保险费用增加。

4.住房保障支出（类）40.22万元：主要用于人员住房公积金缴费支出。较2020年度决算数增加5.47万元，增长15.7%，主要原因是：一是较上年决算数相比，新增在职在编2人，住房公积金缴费增加；二是职工工资总量增加，需缴纳的住房公积金增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数持平。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少31.52万元，下降100%，主要原因是：本年无结转资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出1625.75万元，较2020年度决算数增加359.14万元，增长28.4%。其中：基本支出485.66万元，项目支出1140.09万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1313.19万元，支出决算为1625.76万元，完成年初预算的123.8%。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为301.51万元，支出决算为374.71万元，完成年初预算的124.3%。预决算差异的主要原因是：较年初预算相比，一是办公费用增加；二是新增事业编2人，工资总量增加。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为900.46万元，支出决算为1140.09万元，完成年初预算的126.6%。预决算差异的主要原因是：本年搬迁至市民服务中心，追加搬迁项目经费，故支出随之增加。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为40.56万元，支出决算为35.26万元，完成年初预算的86.9%。预决算差异的主要原因 ：由于社保基数是根据上年工资水平确定，养老保险预算按照当年工资水平下达，故预决算数有差异。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为20.28万元，支出决算为17.79万元，完成年初预算的87.7%。预决算差异的主要原因：由于社保基数是根据上年工资水平确定，职业年金预算按照当年工资水平下达，故预决算数有差异。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.95万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的88.7%。预决算差异的主要原因是本年调整了医疗保险的缴费基数，导致缴费总量下降。

（六）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为30.42万元，支出决算为40.22万元，完成年初预算的132.2%。预决算差异的主要原因是较年初预算相比，本年共新增在编人员2人，导致缴费需求增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出485.66万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出461.24万元，完成年初预算的123.5 %。预决算差异的主要原因是较年初预算相比，本年共新增在编人员2人，导致工资总量、社保缴费、住房公积金等各项配套支出增加。

（二）商品和服务支出24.42万元，完成年初预算的62.4%。预决算差异的主要原因是经济形势影响，年末支出速度较为缓慢，该项目部分费用未能及时支出，将于2022年完成支付。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市公共资源交易服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市公共资源交易服务中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.07万元，完成年初预算的8.3%，比上年减少0.12万元，主要原因：一是积极落实“政府部门‘过紧日子’”工作要求，降低“三公”浪费，压减公务接待标准；二是因疫情影响，来访人员及次数减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。

（三）公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的8.3%， 比上年减少0.12万元，原因：一是积极落实“政府部门‘过紧日子’”工作要求，降低“三公”浪费，压减公务接待标准；二是因疫情影响，来访人员及次数减少。国内公务接待批次1次，人次4次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额572.25万元，其中：政府采购货物支出387.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出185.10万元。授予中小企业合同金额522.35万元，占政府采购支出总额的91.3%，其中：授予小微企业合同金额522.35万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金952.30万元，占一般公共预算项目支出总额的83.5%。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1625.76万元，政府性基金预算支出0万元。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，场地使用费项目自评得分为10分。发现的主要问题及原因：无发现问题。交易服务中心信息化系统建设项目自评得分为10分。发现的主要问题及原因：一是涉及业务调整，部分政府采购计划未实施；二是各业务科室配合力度有待加强。下一步改进措施：一是在预算执行中，单位应对资金运行状况和绩效目标预期实现程度开展绩效监控，及时发现并纠正绩效运行中存在偏差，及时调整方向；二是及时与业务科室沟通，说明目标设定的依据、重要性以及可实现程度，各级科室要相互配合，及时提交相关的佐证材料，为自评工作的完成提供有力支持。 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。